88必发游戏登录201988必发游戏官网
攻略-88必发游戏官网
自由行-88必发游戏官网
景点大全-88必发游戏官网
美食-88必发游戏官网
网 88必发游戏登录201988必发游戏官网
攻略-88必发游戏官网
自由行-88必发游戏官网
景点大全-88必发游戏官网
美食-88必发游戏官网
网
首页 景区景点 正文

155214:浙江省旅游集团有限责任公司公开发行公司债券受托管理事务年度报告(

1 浙江省旅游集团有限责任公司 ( 住所: 杭州市环城西路 2 号) 公开发行公司债券 受托管理事务年度报告 ( 88必发游戏登录2019 年度) 债券受托管理人 ( 住所:杭州市五星路 201 号) 二〇二〇年六月 2 重要声明 浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券” ) 编制本报告的内容及信 息 均来源于浙江省旅游集团有限责任公司(以下简称“浙旅集团” 或“发行 人” ) 对外公布的《 浙江省旅游集团有限责任公司公司债券 88必发游戏登录2019 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的 承诺或声明。 3 目录 重要声明........................................................................................................................2 目录................................................................................................................................3 释义................................................................................................................................4 第一章 公司债券概况...................................................................................................5 一、发行人名称........................................................................................................5 二、核准文件和核准规模........................................................................................5 三、债券期限............................................................................................................5 四、票面金额及发行价格........................................................................................5 五、债券利率............................................................................................................5 六、计息方式和还本付息方式................................................................................6 七、担保情况............................................................................................................7 八、信用评级情况....................................................................................................7 九、债券受托管理人................................................................................................8 第二章 发行人 88必发游戏登录2019 年度经营和财务状况.................................................................9 一、发行人基本情况................................................................................................9 二、发行人 88必发游戏登录2019 年度经营情况 ............................................................................10 三、发行人 88必发游戏登录2019 年度财务状况 ............................................................................10 第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况.........................................12 一、债券募集资金情况..........................................................................................12 二、本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况..............................12 第四章 债券持有人会议召开情况.............................................................................14 第五章 增信机制及偿债保障措施情况.....................................................................15 一、本期债券的增信机制......................................................................................15 二、本期债券偿债保障措施的执行情况..............................................................15 第六章 债券本息偿付情况.........................................................................................16 第七章 公司债券跟踪评级情况.................................................................................17 第八章 发行人信息披露事务负责人的变动情况.....................................................18 第九章 受托管理人履行职责情况.............................................................................19 第十章 其他情况.........................................................................................................20 一、发行人对外担保变动情况..............................................................................20 二、发行人资产权利限制情况..............................................................................20 三、发行人重大诉讼情况......................................................................................20 四、发行人银行授信及使用情况..........................................................................20 五、发行人董事、监事及高级管理人员变动情况..............................................21 六、发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情况..............21 4 释义 在本受托管理事务年度报告中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 一、普通词语 发行人、 公司、 浙旅集团 指 浙江省旅游集团有限责任公司 董事会 指 浙江省旅游集团有限责任公司董事会 监事会 指 浙江省旅游集团有限责任公司监事会 发行人股东 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 主承销商、浙商证券、簿 记管理人、债券受托管理 人 指 浙商证券股份有限公司 评级机构、上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 报告期 指 88必发游戏登录2019 年度 本次债券 指 发行人经中国证监会批准,发行面额总值不超过人民币 8 亿元的公司债 券 17 浙旅 01 指 发行面值总额 4 亿元的“ 浙江省旅游集团有限责任公司公开发行 2017 年 公司债券(第一期) ” 19 浙旅 01 指 发行面值总额 4 亿元的“ 浙江省旅游集团有限责任公司公开发行 88必发游戏登录2019 年 公司债券(第一期) ” 元,万元 指 人民币元,人民币万元 注:本年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由 于四舍五入造成。 5 第一章 公司债券概况 一、 发行人名称 浙江省旅游集团有限责任公司。 二、核准文件和核准规模 2017 年 4 月 5 日,经中国证监会证监许可﹝2017﹞458 号文核准,公司获 准向合格投资者发行面值不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的公司债券(以下 简称“本次债券”) 。 本次债券分期发行, 其中浙江省旅游集团有限责任公司公开发行 2017 年公 司债券(第一期) (以下简称 17 浙旅 01)于 2017 年 11 月 15 日发行完毕,发 行规模为 4 亿元; 浙江省旅游集团有限责任公司公开发行 88必发游戏登录2019 年公司债券(第 一期) (以下简称 19 浙旅 01) 于 88必发游戏登录2019 年 3 月 12 日发行完毕,发行规模为 4 亿 元。 截至本报告出具之日,本次债券已获批发行规模 8 亿元已发行完毕。 三、债券期限 本次公司债券( 17 浙旅 01 和 19 浙旅 01) 的期限为 5 年(附第三年末发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) 。 四、票面金额及发行价格 本次债券面值 100 元,按面值平价发行。 五、 债券利率 17 浙旅 01 票面利率为 5.88%; 19 浙旅 01 票面利率为 4.95% 6 债券票面利率采取单利按年计息,不计


上一篇:5G沉浸式旅游渐成浙江旅游新热点

下一篇:浙江旅游市场逐渐回暖 鼓励美食网红店24小时营业